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10月24日基金净值:东方臻享纯债债券A最新净值1.0256,跌0.02%

发布日期:2024-10-25 16:03    点击次数:90

本站消息,10月24日,东方臻享纯债债券A最新单位净值为1.0256元,累计净值为1.3741元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29%,近3个月下跌0.15%,近6个月上涨0.89%,近1年上涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

东方臻享纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.6%,现金占净值比0.34%。

该基金的基金经理为车日楠、程旺,基金经理车日楠于2020年5月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.06%。基金经理程旺于2024年9月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.27%。

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